Unidade 2 · Nível 2 · Gestão de risco
Por que os traders morrem: tamanho
Ouça isso com clareza: a maioria dos traders não fracassa porque escolhe errado. Fracassa porque aposta GRANDE demais em uma única ideia. O tamanho de posição (quanto você arrisca por trade) importa mais do que todos os padrões de gráfico juntos.
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O que esta lição ensina
A matemática brutal das perdas
Perca 10%, você precisa de +11% para recuperar. Perca 50%, precisa de +100%. Perca 90%, precisa de +900%. As perdas doem mais do que os ganhos ajudam, e é por isso que proteger o lado ruim É a estratégia.
O que você vai responder
Dois traders acertam 50% das vezes. Ana arrisca 2% por trade, Bob arrisca 25%. Uma sequência normal de 4 perdas atinge os dois. Quem está encrencado?
A Ana está ~8% no vermelho: chato, mas sobrevivível. O Bob precisa de uma alta de +215% para recuperar. Mesma habilidade, mesma sorte. O tamanho foi a diferença inteira.
Ligue a perda ao ganho necessário para recuperar
Essa assimetria é por que 'não explodir' vence 'ficar rico' como estratégia. Sobrevivência gera juros compostos.
O percentual da sua conta que você poderia perder em um trade se chama seu ___ por trade.
Risco por trade = (entrada − stop) × tamanho. Você ESCOLHE esse número antes de entrar. Escolher isso é o que faz de você um trader em vez de um apostador.
Sua conta é €5.000 e você decide arriscar 2% em um trade. Quantos euros você pode perder se o stop bater?
€5.000 × 0,02 = €100. O tamanho sempre começa pela PERDA que você aceita, nunca pelo ganho que você espera.
A pergunta honesta do Formi: o que quebra mais contas?
O azar comum é GARANTIDO; toda estratégia tem sequências de perda. O tamanho decide se as sequências são hematomas ou funerais. 🐜
O resto desta unidade
Tamanho de posição, a regra do 1%, risco:retorno e derrotar o seu próprio cérebro. A unidade que mantém as contas vivas.