Unidade 2 · Nível 2 · Gestão de risco
Risco : retorno
Risco:retorno (R:R) compara o que você pode perder com o que você pode ganhar. Arriscar $100 para fazer $300? Isso é 1:3. Em 1:3 você pode errar SESSENTA por cento das vezes e ainda ganhar dinheiro. Boas razões compram o seu direito de ser humano.
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O que você vai responder
Entrada $100, stop em $95, alvo em $115. Qual é o risco:retorno?
Risco = $5 (entrada até o stop), retorno = $15 (entrada até o alvo). 15 ÷ 5 = 3. Você diria 'um para três'.
Com risco:retorno de 1:3, você ganha só 4 trades em 10. Resultado?
Leia de novo: PERDENDO a maioria dos trades, GANHANDO dinheiro. A obsessão com taxa de acerto é uma armadilha de iniciante; expectância é o jogo de verdade.
Os traders medem lucros em 'R', múltiplos do valor que eles ___ no trade.
'Fiz 2R' significa 'o dobro do que arrisquei'. Pensar em R torna todo trade comparável, seja qual for o tamanho.
Ligue o setup ao seu veredito
Antes de todo trade, uma pergunta: 'estou sendo pago o suficiente por esse risco?' Se não, sem trade. Tédio também é uma posição.
Entrada €100, stop €95, alvo €115. Qual é a razão retorno-para-risco? (Retorno ÷ risco, só o número.)
Arriscando €5 para fazer €15 → 15 ÷ 5 = 3R. Em 3R você pode errar em dois trades de cada três e AINDA sair no lucro. Por isso o R:R é checado antes da entrada, não depois.
De onde vêm bons alvos e stops? (Dica: você aprendeu isso na unidade passada.)
Tudo se conecta: níveis dão o ONDE, o tamanho dá o QUANTO, o R:R diz SE. Esse triângulo é um plano de trade completo. 🐜
O resto desta unidade
Tamanho de posição, a regra do 1%, risco:retorno e derrotar o seu próprio cérebro. A unidade que mantém as contas vivas.