Einheit 2 · Level 2 · Risikomanagement
Warum Trader sterben: Positionsgröße
Hör gut zu: Die meisten Trader scheitern nicht, weil sie falsch liegen. Sie scheitern, weil sie auf eine einzelne Idee zu GROSS setzen. Positionsgröße (wie viel du pro Trade riskierst) zählt mehr als jedes Chartmuster zusammen.
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Was diese Lektion vermittelt
Die brutale Mathematik der Verluste
Verlier 10 %, du brauchst +11 % zur Erholung. Verlier 50 %, du brauchst +100 %. Verlier 90 %, du brauchst +900 %. Verluste tun mehr weh, als Gewinne helfen, weshalb der Schutz der Verlustseite DIE Strategie ist.
Was gefragt wird
Zwei Trader liegen zu 50 % richtig. Ana riskiert 2 % pro Trade, Bob 25 %. Eine normale Verluststrähne von 4 trifft beide. Wer steckt in Schwierigkeiten?
Ana ist ~8 % im Minus: ärgerlich, überlebbar. Bob braucht einen +215-%-Lauf zur Erholung. Gleiches Können, gleiches Glück. Die Positionsgröße war der ganze Unterschied.
Ordne den Verlust dem Gewinn zu, der zur Erholung nötig ist
Diese Asymmetrie ist der Grund, warum 'nicht sprengen' die Strategie 'reich werden' schlägt. Überleben summiert sich.
Der Prozentsatz deines Kontos, den du bei einem Trade verlieren könntest, heißt dein ___ pro Trade.
Risiko pro Trade = (Einstieg − Stop) × Größe. Diese Zahl WÄHLST du, bevor du einsteigst. Sie zu wählen macht dich zum Trader statt zum Zocker.
Dein Konto beträgt 5.000 Euro und du entscheidest, bei einem Trade 2 % zu riskieren. Wie viele Euro darfst du verlieren, wenn der Stop auslöst?
5.000 Euro × 0,02 = 100 Euro. Die Positionsgröße beginnt immer beim VERLUST, den du akzeptierst, nie beim Gewinn, den du erhoffst.
Formis ehrliche Frage: Was kostet mehr Konten?
Gewöhnliches Pech ist GARANTIERT; jede Strategie hat Verluststrähnen. Die Positionsgröße entscheidet, ob Strähnen Prellungen oder Beerdigungen sind. 🐜
Der Rest dieser Einheit
Positionsgröße, die 1-%-Regel, Risiko:Chance und den Sieg über das eigene Gehirn. Die Unit, die Konten am Leben hält.