Unidade 2 · Nível 2 · Gestão de risco
A regra do 1%
A regra do 1%: nunca arrisque mais de 1% da sua conta em um único trade. Não é '1% de tamanho de posição', é 1% de RISCO, ou seja, se o seu stop bater, você perde 1%. Com essa regra, até DEZ perdas seguidas custam menos de 10%. Você vive para aprender.
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O que esta lição ensina
O risco decide o tamanho, não o contrário
A sequência pro: 1) Onde está meu stop? 2) Quanto é 1% da minha conta? 3) Tamanho = risco ÷ distância-até-o-stop. Se o BTC está em $100k e seu stop em $95k (5% de distância), e 1% da sua conta de $10k é $100 → posição = $100 ÷ 5% = $2.000. A matemática faz o dimensionamento.
O que você vai responder
Conta: $10.000. Seguindo a regra do 1%, quanto no máximo um único trade estopado deve custar?
1% de $10.000 = $100 de perda máxima por trade. Simples, mecânico, salva-vidas.
Mesma conta de $10k, regra do 1%. Desta vez seu stop está só 2% abaixo da entrada. Qual é o tamanho da sua posição?
$100 de risco ÷ 2% de distância do stop = $5.000. Stop mais apertado → tamanho maior, mesmo risco. Esta é A fórmula que os pros usam todo dia.
Ordene o processo profissional de dimensionamento
Repare que o tamanho da posição chega POR ÚLTIMO. Iniciantes escolhem o tamanho primeiro ('vou botar $5k'), o que está de trás para frente.
A regra do 1%, ao vivo: conta €10.000, entrada €50, stop-loss €45. Quantas ações você pode comprar?
Orçamento de risco: 1% de €10.000 = €100. Risco por ação: €50 − €45 = €5. Orçamento ÷ risco por ação: €100 ÷ €5 = 20 ações. Essa fórmulinha É o dimensionamento de posição.
Verdadeiro ou falso: a regra do 1% limita demais o seu ganho para alguma vez fazer a conta crescer.
Você limita o lado ruim, não o lado bom. Um trade arriscando 1% pode ganhar 3%, 5%, 10%. Essa assimetria, repetida, é o modelo de negócio inteiro do trading. 🐜
O resto desta unidade
Tamanho de posição, a regra do 1%, risco:retorno e derrotar o seu próprio cérebro. A unidade que mantém as contas vivas.