Unidade 3 · Nível 3 · Dados de derivativos
Checagem de alavancagem
O funding mostra qual lado está lotado e pagando. O open interest mostra quanta alavancagem está empilhada. Os mapas de liquidação chutam onde ela quebra, e o skew de opções coloca preço nas esperanças e nos medos da multidão. Juntos eles respondem uma única pergunta: quanta convicção emprestada existe neste mercado, e para que lado ela se inclina? Hora de revisar.
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O que você vai responder
O preço está subindo E o open interest está subindo com força. A leitura clássica é…
OI novo em um rally significa convicção emprestada se empilhando. A alta tem combustível, e também uma poça crescente de futuros vendedores forçados.
Ligue cada medidor de derivativos à pergunta que ele responde
Quatro instrumentos, um painel: direção da multidão, tamanho da multidão, pontos de ruptura, e medo ou ganância já precificados.
Funding profundamente negativo mais open interest caindo depois de um crash sugere que o combustível do ___ squeeze está se acumulando no lado short.
Shorts lotados e pagando depois de uma lavagem são os compradores forçados de amanhã. Várias das recuperações mais afiadas da cripto começaram exatamente aí.
Por que os crashes da cripto costumam se mover em pernas violentas de 'escada'?
Liquidações em cascata são a física por trás do padrão: ordens forçadas gerando ordens forçadas até a zona sobrealavancada ficar limpa.
O tema honesto e recorrente em TODOS os sinais de derivativos é…
Dados de derivativos te dizem o quão inflamável está a sala, nunca a hora da faísca. Se posicione para a fragilidade; não a agende. 🐜
O resto desta unidade
Funding, open interest, liquidações, opções: leia a alavancagem que move os preços da cripto.