Unidad 2 · Nivel 3 · Trading de eventos
Repaso: el manual de eventos
Lee el movimiento esperado desde el straddle. Decide si es demasiado grande o pequeño frente a tu propia estimación. Expresa el desacuerdo con una estructura de riesgo definido. Dimensiónala para que una pérdida total sea aburrida. Cerca de binarios de verdad, reduce aún más el tamaño o quédate fuera. Ese es todo el manual de eventos. Vamos a probarlo.
Gratis. Sin anuncios, sin token y sin cuenta para empezar.
Lo que te preguntamos
La lectura honesta más rápida del movimiento esperado del mercado para resultados:
El straddle es el pronóstico del mercado con dinero detrás: treinta segundos de aritmética, sin necesidad de terminal.
El ___ posterior al evento es la razón por la que un straddle comprado puede perder incluso cuando la acción realmente se mueve.
La prima de evento se evapora en el momento en que la incertidumbre se resuelve. Un movimiento real menor que el movimiento pagado sigue siendo una pérdida.
Rearma el flujo de eventos del pro
Primero el error de precio, después la estructura, siempre el tamaño. La dirección nunca entra en la lista.
¿Por qué los pros recortan más el tamaño en fallos de la FDA y datos macro?
Sin camino, no hay stop. Cuando el control de riesgo es solo el tamaño, el tamaño debe ser tan pequeño que puedas perderlo todo sin daño.
El hábito más profundo que separa a los pros de eventos de los apostadores de eventos:
La noticia es gratis y todos la tienen; el error de precio de la noticia es escaso y pocos pueden verlo. Tú ya puedes. 🐜
El resto de esta unidad
Movimientos esperados, straddles y gaps binarios: operar el calendario como un pro.