Unidad 2 · Nivel 3 · Trading de eventos
Eventos binarios: los gaps no tienen piedad
Algunos eventos no mueven el precio. Lo teletransportan. Un veredicto de la FDA puede hacer que una biotech abra con un gap de ±50% de la noche a la mañana; un dato caliente de inflación o una decisión sorpresa de tasas puede sacudir índices enteros en segundos; un fallo judicial cae completo. No hay camino entre el precio viejo y el nuevo, lo que significa que no hay nada de donde un stop-loss pueda agarrarse en la caída.
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Lo que te preguntamos
¿Qué hace que un evento sea 'binario'?
Aprobado o rechazado, sube la tasa o la mantiene: el espacio de resultados es a saltos, así que el precio brinca en lugar de viajar. Todo lo que sabes sobre gestionar trades en pleno vuelo deja de aplicar.
¿Por qué el tamaño de posición se ENCOGE alrededor de eventos binarios?
La regla del 1% del curso de Trading asumía que tu stop funciona. Cuando no puede, el propio tamaño de la posición debe absorber el peor caso, así que se encoge.
Une cada situación con su realidad
Conoce el régimen en el que estás antes de dimensionar. El riesgo de gap es un deporte distinto al riesgo de tendencia.
En un gap binario tu stop-loss se ejecuta al ___, no en el nivel que elegiste.
Un stop es una instrucción de vender en la siguiente oportunidad. Después de un gap, esa oportunidad puede estar catastróficamente lejos de tu línea en la arena.
La postura profesional frente a los eventos binarios es...
Saltarse el evento también es una posición. Los pros sobreviven décadas de eventos binarios porque cada uno fue dimensionado como un encogimiento de hombros, nunca como una historia. 🐜
El resto de esta unidad
Movimientos esperados, straddles y gaps binarios: operar el calendario como un pro.