Unidad 2 · Nivel 2 · Gestión de riesgo
La regla del 1%
La regla del 1%: nunca arriesgues más del 1% de tu cuenta en un solo trade. No '1% de tamaño de posición' sino 1% de RIESGO, es decir, si tu stop se ejecuta, pierdes 1%. Con esta regla, incluso DIEZ pérdidas seguidas te cuestan menos del 10%. Vives para seguir aprendiendo.
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Qué enseña esta lección
El riesgo decide el tamaño, no al revés
La secuencia profesional: 1) ¿Dónde está mi stop? 2) ¿Cuánto es 1% de mi cuenta? 3) Tamaño = riesgo ÷ distancia al stop. Si BTC está en $100k y tu stop en $95k (a 5%), y 1% de tu cuenta de $10k es $100 → posición = $100 ÷ 5% = $2,000. La matemática hace el dimensionado.
Lo que te preguntamos
Cuenta: $10,000. Siguiendo la regla del 1%, ¿cuánto debería costarte como máximo un trade cerrado por stop?
1% de $10,000 = $100 de pérdida máxima por trade. Simple, mecánico, salvavidas.
Misma cuenta de $10k, regla del 1%. Esta vez tu stop está solo 2% por debajo de la entrada. ¿Cuál es tu tamaño de posición?
$100 de riesgo ÷ 2% de distancia al stop = $5,000. Stop más ajustado → tamaño más grande, mismo riesgo. Esta es LA fórmula que los profesionales usan a diario.
Ordena el proceso profesional de dimensionado
Fíjate que el tamaño de posición llega al FINAL. Los principiantes eligen el tamaño primero ('meteré $5k'), que es exactamente al revés.
La regla del 1%, en vivo: cuenta de €10,000, entrada €50, stop-loss €45. ¿Cuántas acciones puedes comprar?
Presupuesto de riesgo: 1% de €10,000 = €100. Riesgo por acción: €50 − €45 = €5. Presupuesto ÷ riesgo por acción: €100 ÷ €5 = 20 acciones. Esta pequeña fórmula ES el tamaño de posición.
Verdadero o falso: la regla del 1% limita tanto tu potencial que nunca podrás hacer crecer una cuenta.
Limitas el lado negativo, no el positivo. Un trade que arriesga 1% puede ganar 3%, 5%, 10%. Esa asimetría, repetida, es el modelo de negocio completo del trading. 🐜
El resto de esta unidad
Tamaño de posición, la regla del 1%, riesgo:beneficio y cómo vencer a tu propio cerebro. La unidad que mantiene vivas las cuentas.