Einheit 4 · Level 1 · Optionen gut kaufen
Positionsgröße: die Prämie ist das Risiko
Der Trading-Kurs bläute dir die 1%-Regel ein: riskiere nie mehr als 1% deines Kontos in einem Trade. Bei Aktien war das Risiko Einstieg minus Stop. Optionen vereinfachen es brutal: nimm an, dass die GESAMTE Prämie auf null gehen kann. Sie kann schnell dorthin, manchmal über Nacht, wenn kein Stop-Loss dich retten kann. Also ist die Anpassung eine Zeile: Prämie ≤ 1% des Kontos.
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Was gefragt wird
Wie passt sich die 1%-Regel des Trading-Kurses an den Optionskauf an?
Da die ganze Prämie im Risiko ist, IST die Prämie dein Positionsrisiko. Budgetiere sie von Anfang an wie einen Totalverlust.
Dein Konto ist 10.000 EUR und du riskierst höchstens 1% pro Trade. Wenn du die volle Prämie als Risiko behandelst, was ist das Maximum, das du für einen Optionstrade ausgeben solltest?
1% von 10.000 EUR = 100 EUR Prämie, insgesamt. Wenn ein Kontrakt 250 EUR kostet, ist dieser Trade für dieses Konto einfach zu groß. Lass ihn aus oder finde eine günstigere Struktur.
Warum die gesamte Prämie als Risiko behandeln, statt sich auf einen Stop-Loss zu verlassen?
Weite Spreads, Übernacht-Gaps und IV-Crush können den Wert einer Option zwischen zwei Prints verdampfen. Stops sind ein Sicherheitsgurt, der manchmal nicht am Auto befestigt ist.
Ordne jede Sizing-Idee ihrer Bedeutung zu.
Dieselbe Disziplin wie im Trading-Kurs, andere Arithmetik. Die Regel überlebt die Übersetzung; nur die Definition von 'Risiko' ändert sich.
Optionen können null erreichen, also dimensioniere jeden Trade so, als ob die Prämie verloren ___.
Plane für den Worst Case und jedes Ergebnis darüber ist ein Geschenk. Zehn 1%-Verluste sind ein rauer Monat; ein 20%-Verlust ist ein Krater. 🐜
Der Rest dieser Einheit
Definiertes Risiko, Lottoscheine und IV-Crush: Bewegung kaufen, ohne das Konto zu verbrennen.