Unidade 4 · Nível 1 · Comprar opções bem
Tamanho: o prêmio é o risco
O curso de Trading martelou a regra do 1%: nunca arrisque mais de 1% da sua conta em um trade. Com ações, risco era entrada menos stop. As opções simplificam isso de forma brutal: assuma que o prêmio INTEIRO pode ir a zero. E pode ir rápido, às vezes da noite para o dia, quando nenhum stop-loss consegue te salvar. Então a adaptação cabe em uma linha: prêmio ≤ 1% da conta.
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O que você vai responder
Como a regra do 1% do curso de Trading se adapta à compra de opções?
Como o prêmio inteiro está em risco, o prêmio É o risco da sua posição. Orce como perda total desde o começo.
Sua conta é de €10.000 e você arrisca no máximo 1% por trade. Tratando o prêmio inteiro como o risco, quanto é o máximo que você deveria gastar em um trade de opções?
1% de €10.000 = €100 de prêmio, no total. Se um contrato custa €250, esse trade é simplesmente grande demais para essa conta. Deixe passar ou ache uma estrutura mais barata.
Por que tratar o prêmio inteiro como o risco em vez de confiar num stop-loss?
Spreads largos, gaps da noite para o dia e IV crush conseguem vaporizar o valor de uma opção entre dois preços impressos. Stop é um cinto de segurança que às vezes não está preso ao carro.
Ligue cada ideia de tamanho ao seu significado.
Mesma disciplina do curso de Trading, aritmética diferente. A regra sobrevive à tradução; só muda a definição de 'risco'.
As opções podem ir a zero, então dimensione todo trade como se o prêmio ___ virar pó.
Planeje para o pior caso e todo resultado acima disso é presente. Dez perdas de 1% são um mês duro; uma perda de 20% é uma cratera. 🐜
O resto desta unidade
Risco definido, bilhetes de loteria e IV crush: compre movimento sem torrar a conta.