Einheit 1 · Level 2 · Whale Watching
Wer die Märkte bewegt
Auf einer öffentlichen Blockchain ist der Saldo jeder Wallet sichtbar, und ein paar Wallets sind riesig. Rund 2 % der Bitcoin-Adressen kontrollieren den großen Teil des Angebots. Wenn eine Wallet dieser Größe sich bewegt, kann sie Preise verschieben; wenn deine sich bewegt, zuckt der Markt nicht. Whale Watching ist die Kunst, die Wallets zu verfolgen, die groß genug sind, um zu zählen.
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Was gefragt wird
In der On-Chain-Analyse ist ein 'Wal'...
Größe relativ zum Markt definiert einen Wal. Alte Wallets und Börsen-Wallets können Wale sein, aber das entscheidende Merkmal ist genug Gewicht, um Wellen zu machen.
Warum ist 'Wal-Größe' für jeden Vermögenswert anders?
10 Mio. Euro in Bitcoins tiefe Märkte verkauft, registriert kaum; 500.000 Euro auf einen winzigen Token geworfen, können ihn um 50 % einbrechen lassen. Wal-Größe ist immer relativ zur Liquidität.
Ordne jeden Halter seinem wahrscheinlichen Markteinfluss zu
Derselbe Euro-Betrag kann in einem Markt Plankton und in einem anderen ein Wal sein. Und die größten Wallets von allen sind oft Verwahrer, keine Trader.
Eine Position von 500.000 Euro ist nichts in Bitcoin, aber enorm in einem Micro-Cap-Token, weil der Wal-Einfluss an der ___ des Marktes gemessen wird.
Dünne Orderbücher verstärken jeden großen Trade. Frag immer: wie viel Geld bräuchte es, um DIESEN Markt um 10 % zu bewegen?
Du entdeckst eine Wallet, die 8 % des Angebots eines kleinen Tokens hält. Was ist die klügste Erkenntnis?
Konzentration ist ein Risikofaktor, kein Urteil. Du weißt nicht, wer sie sind oder was sie tun werden, aber du WEISST, dass eine Entscheidung den Preis hart treffen könnte. 🐜
Der Rest dieser Einheit
Große Wallets hinterlassen große Spuren. Lerne, sie zu lesen, ohne getäuscht zu werden.